河池市矿山工程有限公司成立于1994年，是一家集采矿、选矿、冶炼和资源综合利用为一体，拥有2.75亿元固定资产，年销售收入超亿元的大型民营企业。公司生产基地位于河池市五圩工业园区内，距金城江城区30公里，有矿山公路（现正改建为二级路）与西南出海大通道水南二级公路相接，交通十分便利。

至2014年5月止，公司拥有下属、参股和控股的企业共9家。其中，采矿企业6家，选矿企业 3家，冶炼厂1家，除上述采矿权的铅锌锑多金属矿山以外，公司还拥有两个分布在河池市五圩矿区的探矿权，并与广西物探院合作开发广西融水塘苟山培福铜铅锌矿，现探明矿山内含锑、铅、锌、银、钼、铜、镍、金、铋、铟、硫铁、铼、镓等多种贵金属和稀有金属，极具勘探开发潜力。目前公司已控制矿权年产能为16.2万吨，收入约4.17亿元，扣除成本及税金后的利润约为2.78亿元，现有选址选矿年产值为3375万元，利润为1282.5万元。

现公司欲进行产业转型升级，与多家不在金城江区五圩工业园区内的企业协商投资6亿元整合为一家集团公司，通过引进中国最先进的工艺技术，进行升级改造。现有两种融资方案：第一，转让公司70%股权，金额共5亿元；第二，以债务融资方式融资5亿元。其中股权转让方案优先。

经过整合融资之后年产值约为24.55亿元，利润约为5.21亿元，债务融资方案计划三年内还本付息：第一年支付利息6531万元及归还0.56亿元本金，第二年支付利息5747万元及归还1.8亿元本金，第三年支付利息3227万元利息及归还2.305亿元本金。按照正常生产计算，公司三年内完全有能力还本付息，如遇到市场、政策和自然灾害等不确定风险影响，公司只要每年能生产半年也同样完全有能力还本付息，投资风险小。

参考价格：5亿元

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